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鳳凰光學關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告
發布時間:2019-06-18 09:17:00
股票代碼:600071 證券簡稱:鳳凰光學 公告編號:2019-032 鳳凰光學股份有限公司 關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 公司使用非公開發行募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自 籌資金2,405,071.50元,符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準鳳凰光學股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]530號)核準,鳳凰光學股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次實際非公開發行人民幣普通股44,101,433股,發行價格為每股人民幣9.07元,募集資金總額為人民幣399,999,997.31元,扣除相關發行費用人民幣11,403,750.49元,公司實際募集資金凈額人民幣388,596,246.82元。本次發行募集資金已于2019年5月31日全部到賬,大信會計師事務所(特殊普通合伙)就公司新增注冊資本的實收情況出具了《驗資報告》(大信驗字[2019]第1-00070號)。 公司已對募集資金實行了專戶存儲制度,并與開戶行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。 二、募集資金投資項目的基本情況 根據《鳳凰光學股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案》的相關規定,募集資金扣除發行相關費用后將投資于以下項目: 投資總額 擬投入募集資金 序號 項目名稱 (萬元) 金額(萬元) 1 車用高端光學鏡片智能制造項目 17,002.66 12,311.08 投資總額 擬投入募集資金 序號 項目名稱 (萬元) 金額(萬元) 2 高端光學鏡頭智能制造項目 35,198.25 27,688.92 合計 52,200.91 40,000.00 在募集資金到位前,公司可以根據募集資金投資項目的實際情況,以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后,若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,不足部分由公司以自籌資金解決。 三、自籌資金預先投入募投項目情況 在募集資金到位前,為保障募集資金投資項目順利進行,公司利用部分自籌資金對募集資金投資項目進行了先行投入。自2018年11月5日公司第七屆董事會第三十二次會議召開日至2019年5月31日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際金額為2,405,071.50元,具體情況如下: 單位:人民幣元 序號 項目名稱 自籌資金預先投 投入時間 備注 入金額 1 高端光學鏡頭智能 2,279,700.00 2019-1-30 捷甄力精密設備科技(上海)有限公 制造項目 司 2 高端光學鏡頭智能 52,603.50 2019-4-9 廣州五所環境儀器有限公司 制造項目 3 高端光學鏡頭智能 72,768.00 2019-4-9 東莞市明馳光電科技有限公司 制造項目 合 計 2,405,071.50 公司就上述募集資金投資項目的預先投入情況編制了《關于以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的專項說明》,大信會計師事務所(特殊普通合伙)對此進行了專項審核,并于2019年6月3日出具了《鳳凰光學股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》(大信專審字[2019]第1-02106號)。 四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監管要求 公司于2019年6月17日召開了第七屆董事會第三十五次會議,審議通過了 《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同意公司使用非公開發行募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金2,405,071.50元。獨立董事、監事會、保薦機構對上述事項發表同意意見。 公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關要求;本次使用募集資金置換預先已投入到的自籌資金,有利于提高公司的資金使用效率,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 五、專項意見說明 (一)會計師事務所意見 會計師事務所經審核認為:公司募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的專項說明編制符合相關規定,在所有重大方面公允反映了截至2019年5月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。 (二)保薦機構意見 保薦機構經核查認為:鳳凰光學擬以募集資金置換預先投入募集資金投資項目之自籌資金事項已在2018年11月6日公告的《鳳凰光學股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案》中進行披露,且預先投入自籌資金金額已經大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《鳳凰光學股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》(大信專審字[2019]第1-02106號)確定為2,405,071.50元。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關要求;本次使用募集資金置換預先已投入到的自籌資金,有利于提高公司的資金使用效率,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 綜上,保薦機構華泰聯合證券同意鳳凰光學以非公開發行募集資金置換先期投入募集資金投資項目之自籌資金2,405,071.50元。 (三)獨立董事意見 公司獨立董事對該事項發表意見如下: 1、公司本次使用非公開發行募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,有利于降低公司財務費用,提高資金使用效率,符合公司及全體股東的利益; 2、該事項的內容和決策程序符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理辦法(2015年修訂)》的相關規定,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形; 3、同意公司本次使用非公開發行募集資金人民幣2,405,071.50元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。 (四)監事會意見 公司監事會認為:公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理辦法(2015年修訂)》等有關規定,未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司實施本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的事宜。 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司董事會 2019年6月18日
稿件來源: 電池中國網
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